추천 미국 주식 10선
오늘은 장기 보유할만한 추천 미국 주식 10선을 정리하여 소개합니다.
【장기 보유】 추천 미국 주식 10 종목
| 회 사 명 | ROIC |
|---|---|
| 애플 | 52.8% |
| 마스터 카드 | 49.6% |
| 풀 코퍼레이션 | 36.3% |
| 액센츄어 | 30.0% |
| TSMC | 30.0% |
| 마이크로소프트 | 29.0% |
| 케이던스 디자인 시스템즈 | 28.0% |
| 오릴리 오토모티브 | 27.1% |
| 토로 | 21.4% |
| 엔비디아 | 18.2% |
진입 장벽이 높아 경쟁에서 우위를 점할 수 있고 장기간 보유할 수 있는 회사를 선정했습니다.
장기적으로 ROIC이 높은 회사는 진입 장벽이 높은 경향이 있습니다.
애플(AAPL)
기본 데이터
| PER | 25.0x |
| 배당 수익률 | 0.6% |
| 연속 배당 증가 | 11년 |
| 배당 성장률(5년) | 7.9% |
| 시가총액 | $2,387B |
| ROIC | 52.8% |
| 매출 성장 (예상) | -1.5% |
| EPS 성장 (예상) | -3.4% |
사업 내용 · 장래성
애플은 세계에서 가장 유명한 브랜드 중 하나입니다.
고품질, 아름다운 디자인, 훌륭한 생태계는 사람들을 매료시킵니다.
매출액의 대부분은 아이폰, 맥북, 아이패드 웨어러블 디바이스인 애플 워치, 에어팟 프로 등에서 만들어집니다.
무엇보다 이 제품들의 이익률이 대단합니다.
애플은 제품을 개발, 설계, 디자인하고 생산을 위탁하는 공장이 없는 경영 시스템을 갖추고 있기 때문에 설비 투자가 적고 높은 이익률을 실현하고 있습니다 .
최근에는 서비스 부문에 힘을 쏟고 있으며 이익률은 안정적입니다.
이익률이 높기 때문에 많은 자금을 인수 합병에 활용할 수 있습니다.
거액의 연구개발에 의해 앞으로도 많은 혁신을 일으킬 것으로 예상하고 있습니다.
마스터 카드(MA)
기본 데이터
| PER | 30.8x |
| 배당 수익률 | 0.6% |
| 연속 배당 증가 | 11년 |
| 배당 성장률(5년) | 17.9% |
| 시가총액 | $354.1B |
| ROIC | 49.6% |
| 매출 성장 (예상) | +12.9% |
| EPS 성장 (예상) | +18.7% |
사업 내용 · 장래성
마스터 카드는 다양한 결제 솔루션을 제공하는 글로벌 결제 기술 기업.
신용카드에서는 비자(V)에 이은 업계 2위.
신용 업계는 비자와 마스터 카드의 과점 시장이 되었습니다.
마스터 카드는 결제 시스템을 제공하기 때문에 신용 카드를 발급하지 않습니다.
따라서 신용카드를 상환할 수 없는 사람이 늘어나더라도 성과에 직접적인 영향은 없습니다.
마스터 카드의 경쟁 우위는 광범위한 네트워크 효과에 있습니다.
세계 210개 이상의 국가와 지역, 150통화 이상으로 사업을 전개.
미국 외 매출액의 비율이 많아 국제적으로 사업을 잘 진행하고 있습니다.
브랜드 인지도가 높고, 신뢰할 수 있는 결제 시스템을 오랫동안 제공해 왔다는 점 역시 주목할만합니다.
장기적으로는 세계적으로 진행되는 캐쉬리스화와 인플레이션이 성과를 올리는 요인이 됩니다.
풀 코퍼레이션 (POOL)
기본 데이터
| PER | 23.4x |
| 배당 수익률 | 1.1% |
| 연속 배당 증가 | 12년 |
| 배당 성장률(5년) | 20.9% |
| 시가총액 | $14.4B |
| ROIC | 36.3% |
| 매출 성장 (예상) | +17.5% |
| EPS 성장 (예상) | +20.3% |
사업 내용 · 장래성
수영장과 수영장 관련 제품으로 세계 최대입니다.
북미, 유럽, 호주 등 12개국에 410개가 넘는 판매센터를 운영하고 있고.
2천개가 넘는 공급업체로부터 상품을 구매하고 10만명이 넘는 고객에게 제품을 판매합니다.
제품이 20만 개를 넘는 등 폭넓은 상품을 취급하고 있습니다.
장기간에 걸쳐 성과를 확대해 온 실적이 있으며 전략적인 인수로 시장 점유율을 확대 하고 있습니다.
2021년 시점, 미국 수영장 도매 시장의 규모는 100억 달러.
그 중 시장 점유율 38%를 차지하고 있습니다.
수영장 사업을 세계적으로 전개하고 있으며, 세계 수영장 시장 확대의 혜택을 누릴 수 있습니다.
액센츄어(ACN)
기본 데이터
| PER | 24.3x |
| 배당 수익률 | 1.6% |
| 연속 배당 증가 | 3년 |
| 배당 성장률(5년) | 9.9% |
| 시가총액 | $178.8B |
| ROIC | 30.0% |
| 매출 성장 (예상) | +4.5% |
| EPS 성장 (예상) | +8.6% |
사업 내용 · 장래성
액센츄어는 세계적으로 전개하고 있는 컨설팅 회사입니다.
IT 컨설팅과 아웃소싱에 강점이 있습니다.
클라우드, 사이버 보안, 메타버스 등 모든 IT의 진보, 기업의 DX가 액센츄어의 성장으로 이어집니다.
넓고 깊은 서비스를 제공함으로써 시장 점유율을 높이고 있습니다.
70만명이 넘는 직원이 120개국에서 서비스를 제공하고 있습니다
업계의 경우 금융, 헬스케어, 통신, 에너지 등 다양한 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다.
또, 수주한 일을 외부에 다시 위탁하지 않고 자사의 직원이 실행합니다.
외부에 다시 위탁하지 않는 것으로, 높은 이익률을 실현하고 있습니다.
경쟁에 비해 폭넓은 지역, 업계에 원스톱으로 서비스 제공할 수 있는 것이 액센츄어의 강점입니다.
TSMC
기본 데이터
| PER | 16.3x |
| 배당 수익률 | 1.4% |
| 연속 배당 증가 | 0년 |
| 배당 성장률(5년) | 9.5% |
| 시가총액 | $468.0B |
| ROIC | 30.0% |
| 매출 성장 (예상) | +2.4% |
| EPS 성장 (예상) | -14.5% |
사업 내용 · 장래성
‘반도체 수탁생산’에 특화된 회사입니다.
높은 기술력으로 세계 점유율은 단연 톱클래스.
TSMC는 반도체 제조 공장을 가진 파운드리 기업.
반도체의 설계·개발을 실시하는 팹리스 기업의 의뢰에 근거해, 반도체를 제조합니다.
TSMC는 ‘반도체의 수탁생산만 실시한다’는 세계 최초의 비즈니스 아이디어로 성공.
2021년 TSMC는 반도체 파운드리 시장에서 52.8%의 점유율을 획득했습니다 .
가장 가까운 경쟁인 삼성의 시장 점유율은 17.5%뿐 입니다.
TSMC는 최첨단 반도체에 강점을 가지고 있으며 많은 이익을 얻고 있습니다.
2022년도 매출액의 53%가 최첨단 반도체인 7nm, 5nm에 의해서 이루어졌습니다.
또한 3nm의 제조에도 성공하고 있으며 2023년도 3Q부터 수익공헌할 예정입니다.
마이크로소프트
기본 데이터
| PER | 26.7x |
| 배당 수익률 | 1.0% |
| 연속 배당 증가 | 17년 |
| 배당 성장률(5년) | 9.7% |
| 시가총액 | $1,958B |
| ROIC | 29.0% |
| 매출 성장 (예상) | +5.4% |
| EPS 성장 (예상) | -2.7% |
사업 내용 · 장래성
세계 최대의 소프트웨어 개발 회사.
클라우드 서비스 Azure의 성장이 주목 받고 있습니다.
클라우드 시장은 아마존, 마이크로소프트, 구글의 세 회사에서 시장 점유율 2/3을 차지하며 경쟁이 적은 시장입니다 .
Microsoft Azure의 시장 점유율은 2위.
Microsoft Azure는 Amazon AWS보다 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
또한 클라우드 시장은 거대하며 계속 성장하고 있습니다 .
2035년까지 시장 규모는 6,000억 달러에서 10조 달러로 성장할 것으로 예측됩니다 .
클라우드 시장은 성장 여지가 크게 남아있는 시장입니다.
그런 시장에서 마이크로소프트는 시장 점유율을 높이고 있습니다.
케이던스 디자인 시스템즈
기본 데이터
| PER | 42.2x |
| 배당 수익률 | 0.0% |
| 연속 배당 증가 | ー |
| 배당 성장률 (5년) | ー |
| 시가총액 | $50.4B |
| ROIC | 28.0% |
| 매출 성장 (예상) | +18.6% |
| EPS 성장 (예상) | +69.4% |
사업 내용 · 장래성
케이던스 디자인 시스템즈는 전자 설계에 특화된 소프트웨어 회사.
주로 반도체 메이커에 대해 EDA(전자 설계 자동화) 툴 및 IP(지적 재산)를 제공하고 있습니다 .
반도체 제조업체는 EDA 툴을 사용하여 반도체 디바이스 설계 및 검사를 수행함으로써 비용, 오류 및 설계 시간을 줄이고 제품 사이클을 가속화하고 있습니다.
케이던스는 전자 설계 분야의 글로벌 리더 로 세계에 22개 개발 거점을 가지고 있으며 미국뿐만 아니라 유럽과 아시아 등 균형 있게 수익을 올리고 있다는 점이 강점입니다.
EDA 시장에서 경쟁업체는 2개사밖에 없으며 과점시장이 되고 있습니다.
경쟁업체로는 미국 시놉시스(SNPS)와 독점 지멘스 산하의 멘토 그래픽스를 들 수 있습니다.
세계의 EDA 시장은 이들 3사가 과점하고 있습니다.
케이던스는 반도체 제조업체뿐만 아니라 EDA를 필요로 하는 시스템 회사에 사업을 전개하고 있으며, 주소가 가능한 시장을 넓히고 있습니다.
오릴리 오토모티브
기본 데이터
| PER | 22.5x |
| 배당 수익률 | 0.0% |
| 연속 배당 증가 | ー |
| 배당 성장률(5년) | ー |
| 시가총액 | $51.5B |
| ROIC | 27.1% |
| 매출 성장 (예상) | +0.0% |
| EPS 성장 (예상) | -13.3% |
사업 내용 · 장래성
오릴리는 미국의 자동차 애프터마켓 소매 대기업의 1사.
매장에서는 배터리, 브레이크 시스템, 엔진 등의 부품 및 유지 보수 용품, 바닥 매트 및 시트 커버 등의 액세서리를 판매하고 있습니다.
또한 배터리 등의 진단 테스트, 와이퍼 등 소모품 교체, 공구 대여, 사용한 오일 재사용 등의 서비스를 제공합니다.
매출의 60% 정도를 DIY 고객으로부터, 매출의 40% 정도를 전문업자로부터 들고 있습니다.
2017년 Amazon은 자동차 애프터마켓 시장에 본격 진출했음에도, 오릴리의 실적은 악화되지 않았습니다.
경쟁 우위성이 높은 비즈니스를 전개하고 있으며, 앞으로도 시장 점유율 확대가 기대됩니다.
토로
기본 데이터
| PER | 22.1x |
| 배당 수익률 | 1.2% |
| 연속 배당 증가 | 19년 |
| 배당 성장률(5년) | 11.4% |
| 시가총액 | $11.6B |
| ROIC | 21.4% |
| 매출 성장 (예상) | +10.3% |
| EPS 성장 (예상) | +17.5% |
사업 내용 · 장래성
토로는 잔디 깎는 기계나 조경 제품 등 옥외의 메인터넌스 기기를, 설계·제조하는 회사
로보틱스와 오토메이션에 힘을 쏟고 있으며, 경쟁에 비해 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
“프로용”과 “주택” 두 가지 사업이 있습니다.
2022년도 매출의 75%는 프로용에 의한 것으로, 경기 변동의 영향을 받기 어려운 것이 특징입니다 .
계속해서 기술투자를 하고 있으며 올해 후반에는 골프용 로봇 잔디깎기가 출시될 예정입니다 .
엔비디아
기본 데이터
| PER | 56.6x |
| 배당 수익률 | 0.1% |
| 연속 배당 증가 | 0년 |
| 배당 성장률(5년) | 2.7% |
| 시가총액 | $523.3B |
| ROIC | 18.2% |
| 매출 성장 (예상) | 0.0% |
| EPS 성장 (예상) | -13.3% |
사업 내용 · 장래성
세계 굴지의 GPU 메이커.
최근 결산에서는 매출의 38%가 게이밍용, 51%가 클라우드 데이터 센터용 반도체에 의한 것입니다.
게이밍 시장에서 점유율이 높고 데이터 센터는 Microsoft Azure, Amazon AWS 및 Google cloud 모두에서 NVIDIA 반도체를 채택하고 있습니다 .
현재 주목 받고 있는 AI 기술에도 NVIDIA의 반도체가 필수 불가결한데요.
머신러닝과 딥 러닝은 많은 데이터를 입력, 처리해야 하며, 성능이 높은 엔비디아 반도체가 AI 분야에서도 채용되고 있습니다.
또한 엔비디아 자신도 AI 관련 소프트웨어를 개발하고 있어 향후 소프트웨어 회사로도 주목받고 있습니다.
コメント