오늘은 제가 장투를 하고 있는, 애플 주식에 대해서 살펴보겠습니다.
지난 포스팅에서는 최근 뜨거운 엔비디아에 대해서 살펴보았는데요.
135달러대까지 떨어졌다가 어제 포스팅 하고 얼마 안 있어서 귀신 같이 다우지수 편입 소식에 폐장후 상승했네요.
그렇다면 애플의 장래성은? 애플 주식은 사야할까? 지금 주가는 어떨까? 최근 결산은 좋았나? 등등 이러한 궁금증들을 해결할 수 있도록 준비했습니다..!
애플(AAPL)
어떤 회사일까?
| 회사명 | Apple Inc. |
| 본사 | 미국 캘리포니아주 |
| 시가 총액 | 4,651조 8,471억원(현재 기준) |
| CEO | 팀 쿡 |
| 창업 | 1976년 4월 |
| 상장 | 1980년 12월 |
애플은 사실 굳이 다시 설명 드리지 않아도 많은 분들이 아실 거라고 생각하는데요.
Apple은 혁신적인 기술 제품과 서비스를 제공하는 미국의 대표적인 기술 기업입니다.
주력 제품으로는 스마트폰인 iPhone, PC의 Mac, 태블릿의 iPad, 그리고 웨어러블 기기인 Apple Watch와 AirPods가 있습니다.
이 제품들은 세련된 디자인과 사용자 친화적인 기능으로 유명합니다.
사실 저도 전부 갖고 있고, 이 포스팅을 보시는 여러분도 하나 이상은 사용해보신 적이 있는 것이 아닐까요.
Apple의 독특한 점은 단순히 제품을 제조하는 것에 그치지 않고, 이를 지원하는 폭넓은 서비스도 함께 제공한다는 것입니다.
예를 들어, iOS와 macOS 같은 독자적인 운영체제를 개발하고, 앱스토어와 Apple Music 등의 디지털 콘텐츠 플랫폼을 운영하고 있습니다.
간편하고 사용하기 쉬우면서도 첨단 기술이 담긴 Apple 제품은 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 또한, 환경을 고려한 제품 개발에 힘쓰며 사회적 책임도 적극적으로 실천하고 있습니다.
이제 Apple은 세계에서 가장 가치 있는 브랜드 중 하나로 자리 잡았으며, 시가총액에서도 정상급을 자랑합니다.
그 안정적인 수익성과 성장 가능성은 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
애플의 사업 전개
Apple의 매출 대부분은 iPhone, Mac, iPad, 그리고 Apple Watch와 AirPods와 같은 웨어러블 기기 등 하드웨어 제품에서 발생하고 있습니다.
카테고리별 매출
2023년 기준으로 Apple의 카테고리별 매출 구성비는 iPhone이 52%, Mac이 8%, iPad가 7%, 웨어러블 및 홈 액세서리가 11%, 서비스가 22%를 차지하며, 하드웨어 제품이 매출의 대부분을 형성하고 있습니다.
특히 주목할 점은 하드웨어 제품의 높은 이익률입니다.
2023년 제품 총 이익률은 36.5%에 달했습니다.
Apple은 제품 개발, 설계, 디자인을 자체적으로 진행하고 제조는 외부에 위탁하는 팹리스 경영 방식을 채택하고 있어 설비 투자 비용이 적고, 높은 이익률을 실현하고 있습니다.
또한 Apple은 서비스 부문 강화를 위해 App Store, Apple Music, iCloud 스토리지, Apple TV+ 등의 디지털 콘텐츠 및 구독 서비스의 성장을 도모하고 있습니다.
서비스 사업은 이익률이 높고 안정적인 수익을 기대할 수 있는 특징이 있으며, 2023년 서비스 총 이익률은 70.8%로 하드웨어 제품과 비교할 수 없을 만큼 뛰어난 수익성을 자랑합니다.
이러한 안정적이면서도 높은 이익률이 애플의 기업 평가를 높이는 것이겠죠.
그리고 제가 상당히 관심을 보이고 있는 Vision Pro는 Apple의 웨어러블 디바이스 카테고리에 새로운 수익원을 제공할 가능성을 지니고 있습니다.
이 제품은 AR(증강 현실)과 VR(가상 현실)을 결합한 Apple의 첫 번째 공간 컴퓨팅 디바이스로, 게임, 엔터테인먼트, 커뮤니케이션, 비즈니스 등 다양한 분야에서 사용자 경험을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
특히 엔터프라이즈 시장에서 Vision Pro의 활용에 대한 기대가 높아지고 있습니다.
항공기 엔진 정비 훈련이나 몰입형 주방 디자인 등 다양한 산업에서 Vision Pro를 활용한 혁신적인 솔루션이 등장할 것으로 보입니다.
제가 대학교 시절 썼던 글짓기가 현실화 되는 군요.
조사기관 Statista의 예측에 따르면, Vision Pro는 2028년까지 1,000만 대 이상 판매될 것이며, 300억 달러 이상의 매출을 기록할 가능성이 있습니다.
이처럼 Vision Pro는 Apple의 새로운 성장 동력이 되어, 수익원 다각화에 기여할 것으로 기대됩니다.
지역별 매출
지역별 매출 비중을 살펴보면, 미국이 42%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 유럽이 25%, 중화권이 19%, 일본이 6%, 그리고 기타 아시아태평양 지역이 8%를 기록하고 있습니다.
전반적으로 미국 시장의 영향력이 두드러지네요.
Apple은 인도, 인도네시아, 멕시코, 터키, 베트남 등의 신흥 시장에서도 활발히 사업을 확장하고 있습니다.
특히 인도 시장에서는 시장 점유율 확대를 위해 현지에서의 제조 시설 설립, 판매 채널 확장, 개발자 커뮤니티와의 협력 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
신흥 시장은 선진국에 비해 경제 성장 속도가 빠르기 때문에, 앞으로 시장 규모가 커질 것으로 기대됩니다.
Apple은 이러한 성장 가능성이 큰 시장에 조기에 진입하여 브랜드 인지도 강화와 판매망 구축을 진행함으로써, 장기적인 성장을 도모하고 있습니다.
애플의 투자에서 주목할만한 점이라고 하면 역시 이 부분인 것 같아요.
성장하는 신흥국의 소비자에게도 널리 사용되게 되면 그것은 곧 저와 주주분들의 이익에도 연결되니까요.
애플 전망
그리고! 주목할만한 발표가 올해 있었습니다.
바로 애플 인공지능(AI) 분야에서의 발표인데요.
Apple은 인공지능(AI) 분야에서 혁신적인 제품과 서비스 개발에 집중하고 있으며, 이는 향후 수익에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.
2023년 6월 11일 개최된 개발자 회의 WWDC에서는 Apple Intelligence라는 AI 기능이 발표되었습니다.
특히, ChatGPT와의 협력이 성사되었고, iOS 18에서 제공될 다양한 AI 기능도 공개되었습니다.
주목할 점은 이 AI 기능들이 최신 iPhone, iPad, Mac에서만 사용할 수 있다는 것입니다.
특히 iPhone의 경우, 15 Pro와 Pro Max 모델만 지원해 많은 사용자가 디바이스 업그레이드를 고려할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들 사이에서는 Apple Intelligence의 도입이 iPhone의 업그레이드 주기를 가속화하여 매출 증가로 이어질 것이라는 전망이 확산되고 있습니다.
iPhone은 Apple의 매출의 절반 이상을 차지하는 핵심 제품으로, 판매 동향이 실적에 큰 영향을 미칩니다.
Apple은 22억 대 이상의 디바이스를 보유한 방대한 인스톨 베이스를 자랑합니다.
이 강점을 바탕으로 AI 기능을 탑재한 신제품을 지속적으로 시장에 출시함으로써, 사용자들이 Apple 생태계에서 떠나기 어렵게 만드는 구조를 강화할 것으로 예상됩니다.
또한, Apple은 프라이버시 보호를 중시하며 온디바이스 처리와 혁신적인 클라우드 서비스인 Private Cloud Compute를 통해 독자적인 AI 비전을 제시하고 있습니다.
이 서비스는 사용자 데이터를 클라우드에서 처리할 때, 데이터를 암호화하여 처리 결과만을 사용자에게 전달하는 방식으로 운영됩니다.
이를 통해 사용자 프라이버시를 보호하면서도 클라우드의 계산 리소스를 활용할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 Apple의 브랜드 가치를 높이고 AI 분야에서의 리더십을 확립하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
특히, Apple은 엣지 AI 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
엣지 AI는 데이터가 생성되는 현장에서 AI 처리를 수행하는 것으로, Apple은 수십억 대의 iPhone 및 기타 디바이스를 통해 방대한 사용자 데이터를 수집하고 있습니다.
이를 통해 실시간으로 고급 AI 기능을 제공하면서도 프라이버시를 보호할 수 있습니다.
Apple은 자체 설계한 고성능 칩을 개발하고 있으며, 이를 통해 엣지 디바이스에서 AI 처리를 효율적으로 수행할 수 있습니다.
예를 들어, iPhone에 탑재된 A16 Bionic 칩은 기계학습을 가속화하는 기능을 갖추고 있어, 고급 AI 처리를 신속하게 실행할 수 있습니다.
또한, Apple은 개발자들에게 CoreML과 같은 AI 개발 도구를 제공하여 서드파티 앱에서 엣지 AI 활용을 촉진하고 있습니다.
이러한 노력을 통해 Apple의 디바이스에서 실행되는 AI 앱의 생태계가 확장되고, 사용자에게 다양한 가치를 제공할 것으로 기대됩니다.
결론적으로, Apple은 대규모 사용자 기반, 고성능 하드웨어, 그리고 강력한 개발자 생태계를 통해 엣지 AI 분야에서 리더십을 발휘할 수 있는 위치에 있습니다.
회사가 혁신적인 엣지 AI 솔루션을 지속적으로 제공한다면, 장기적으로 수익을 확대하고 기업 가치를 높일 수 있을 것으로 보이네요.
솔직히 저도 기대가 많이 됩니다.
애플 리스크
그럼에도 뭐든지 장단점이 있는 것이겠죠.
애플에도 몇 가지 리스크는 존재합니다.
규제와 독점 금지법의 위험
먼저 모든 기업들이 피해갈 수 없는 규제와 독점 금지법에 관한 리스크입니다.
애플 정도 규모라면 당연히 정부가 엄격하게 감시하는 대형 기술 기업으로, 독점 금지법에 항상 압박 받고 있죠.
EU에서는 서드파트 앱스토어와 결제 시스템 도입을 애플에 압박하고 있고, 이 정책 여하에 따라서는 앱스토어의 수익 구조가 변할수도 있습니다.
기술 경쟁 지연
게다가 끊임없이 혁신을 할 수 있는지도 관건입니다.
애플은 언제나 시장을 선도하는 제품들을 출시해왔지만 최근 엔비디아에서 볼 수 있듯이 어지간한 혁신이 아니라면 시장이 쉽게 만족할 수 없을 정도로 기대치가 많이 높아진 경향을 보이고 있습니다.
새로운 혁신 기술과 제품 개발에는 많은 자원이 필요하며 이에 부응하지 못할 경우 시장의 반응은 차가울 수 있습니다.
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